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🗣 Wd提问: 外汇期货交易举例

🤖 Ai回答:
外汇期货交易是一种通过买卖标准化合约来锁定未来某一时间点的汇率，以规避汇率波动风险或进行投机的方式。以下是一个典型的外汇期货交易案例：

案例说明：
假设一家美国进口商与英国的一家供应商签订了一份价值125万英镑的合同，约定3个月后支付货款。此时，进口商担心在这3个月内美元对英镑贬值（即英镑升值），这将导致其支付成本增加。

为规避这种汇率风险，该进口商可以采取如下外汇期货交易策略：
1、买入英镑期货合约：为了对冲汇率风险，进口商在期货市场上买入20份9月份到期的英镑期货合约（每份合约为62,500英镑，合计125万英镑）。
假设当前成交价为 GBP/USD = 1.5200。

2、3个月后交割：
如果届时英镑兑美元升值到 GBP/USD = 1.5500，虽然进口商需要支付更多的美元来兑换英镑，但其持有的英镑期货合约也会增值。
在现货市场上的损失可以通过期货市场的收益部分或全部抵消，从而实现保值目的。

外汇期货交易的特点：
1、标准化合约：每种货币的合约规模是固定的，例如英镑为25,000英镑，日元为12,500,000日元等。
2、保证金制度：只需支付一定比例的保证金即可参与交易，通常杠杆较高。
3、双向交易：既可以做多也可以做空，根据对未来汇率走势的判断获利。
4、交割期限明确：合约有固定的到期日，如3月、6月、9月和12月等。

通过这样的交易方式，企业可以有效管理外汇风险，而投资者则可以利用汇率波动获取收益。

Ai作答

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